Как должна выглядеть ОСВ перед заполнением баланса?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: , как правильно должна выглядеть осв перед заполнением баланса? Если остаётся сальдо по ДТ КТ по счетам 60; 62, а закрывающих первичных документов нет,,,,

  Не уверена, что поняла вопрос. но попробую начать так: Конечно по 60, 62 может быть сальдо и по Дт и по Кт, эти счета не обязательно должны закрыться на конец года, все зависит от ситуации, тем более:
  

  Цитата: закрывающих первичных документов нет

  Конечно, одновременно по одному контрагенту по одному договору не может быть сальдо и по Дт и по Кт
• geomech, Спасибо!!! все верно Вы поняли , также есть сальдо по налогам и по зп это понятно , счет 26 и 90 закрылись
• Цитата: также есть сальдо по налогам и по зп это понятно

  Да, если налоги и з/пл были перечислены в следующем периоде, в январе 2020, например.
• 

  geomech, Спасибо, большое.
• Елена 021377, Рада, если смогла помочь. Удачи Вам.
• Добрый день!
  Согласна с коллегой
  

  Цитата: Конечно по 60, 62 может быть сальдо и по Дт и по Кт, эти счета не обязательно должны закрыться на конец года, все зависит от ситуации,

  Немного дополню.
  Программа иногда сворачивает Дт и Кт задолженности в ОСВ. Поэтому важно настроить параметры развернутого сальдо. Например, если у вас есть задолженность по НДС на конец года и переплата по пени по НДС, то в общей ОСВ это должны быть две цифры - и по дебету, и по кредиту. Проанализируйте счета, по которым у вас должно быть развернутое сальдо, укажите их в настройках, и у вас будет отличная ОСВ для баланса. Удачи вам!
• Проходящая мимо, Спасибо большое!!!