Банк вернул ошибочно снятую комиссию — как оформить?
Добрый день!
у нас такая ситуация получилась :
- в апреле банк снял с нашего р/сч комиссию за свои услуги 300 руб. в т.ч. НДС 18%
- делаю проводки:
Д76.5 - К51 (сумма без НДС)
Д76.5 - К51 (сумма НДС), разношу отдельно, так как банк проводит двуми операциями
- закрываю счет-фактурой от банка сумму на 91.2 и 19 счет
- закрытием месяца все закрывается на 99 и 68
В июне банк опомнился, что снял с нас больше, чем положено и делает следующее:
- делает возврат суммы 300 руб.(опять двумя платежами в 254,24 руб. и 45,76 руб.)
- снимает правильную сумму 200 руб ( в т.ч. НДС 18 %) опять же за апрель.
Вопрос: что мы должны потребовать от банка?внести изменения в первую сч-фактуру? и как теперь быть с суммой, которую они нам вернули - кинуть все на тот же счет 76.5 и как это закрыть в конце месяца?.. подскажите пожалуйста, впервые стакиваюсь
Заранее благодарю!🙏
у нас такая ситуация получилась :
- в апреле банк снял с нашего р/сч комиссию за свои услуги 300 руб. в т.ч. НДС 18%
- делаю проводки:
Д76.5 - К51 (сумма без НДС)
Д76.5 - К51 (сумма НДС), разношу отдельно, так как банк проводит двуми операциями
- закрываю счет-фактурой от банка сумму на 91.2 и 19 счет
- закрытием месяца все закрывается на 99 и 68
В июне банк опомнился, что снял с нас больше, чем положено и делает следующее:
- делает возврат суммы 300 руб.(опять двумя платежами в 254,24 руб. и 45,76 руб.)
- снимает правильную сумму 200 руб ( в т.ч. НДС 18 %) опять же за апрель.
Вопрос: что мы должны потребовать от банка?внести изменения в первую сч-фактуру? и как теперь быть с суммой, которую они нам вернули - кинуть все на тот же счет 76.5 и как это закрыть в конце месяца?.. подскажите пожалуйста, впервые стакиваюсь
Заранее благодарю!🙏
Comments
-
Цитата: Добрый день!у нас такая ситуация получилась :- в апреле банк снял с нашего р/сч комиссию за свои услуги 300 руб. в т.ч. НДС 18%- делаю проводки:Д76.5 - К51 (сумма без НДС)Д76.5 - К51 (сумма НДС), разношу отдельно, так как банк проводит двуми операциями- закрываю счет-фактурой от банка сумму на 91.2 и 19 счет- закрытием месяца все закрывается на 99 и 68В июне банк опомнился, что снял с нас больше, чем положено и делает следующее:- делает возврат суммы 300 руб.(опять двумя платежами в 254,24 руб. и 45,76 руб.)- снимает правильную сумму 200 руб ( в т.ч. НДС 18 %) опять же за апрель.Вопрос: что мы должны потребовать от банка?внести изменения в первую сч-фактуру? и как теперь быть с суммой, которую они нам вернули - кинуть все на тот же счет 76.5 и как это закрыть в конце месяца?.. подскажите пожалуйста, впервые стакиваюсьЗаранее благодарю!🙏
Добрый вечер!
1) По НДС - надо просить исправить счет-фактуру.
2) По проводкам:
сторно всех апрельских проводок и отражение правильных проводок с оформлением возврата средств проводкой Д 51 К 76.5.
